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宝盈融源可转债债券A(006147)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-16 1.2653 1.2653
2 2025-06-13 1.2614 1.2614
3 2025-06-12 1.2716 1.2716
4 2025-06-11 1.2670 1.2670
5 2025-06-10 1.2665 1.2665
6 2025-06-09 1.2695 1.2695
7 2025-06-06 1.2633 1.2633
8 2025-06-05 1.2658 1.2658
9 2025-06-04 1.2683 1.2683
10 2025-06-03 1.2627 1.2627
11 2025-05-30 1.2598 1.2598
12 2025-05-29 1.2535 1.2535
13 2025-05-28 1.2456 1.2456
14 2025-05-27 1.2401 1.2401
15 2025-05-26 1.2402 1.2402
16 2025-05-23 1.2500 1.2500
17 2025-05-22 1.2576 1.2576
18 2025-05-21 1.2531 1.2531
19 2025-05-20 1.2493 1.2493
20 2025-05-19 1.2473 1.2473
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