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宝盈融源可转债债券A(006147)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-07-30 1.1791 1.1791
2 2021-07-29 1.1844 1.1844
3 2021-07-28 1.1329 1.1329
4 2021-07-27 1.1385 1.1385
5 2021-07-26 1.1760 1.1760
6 2021-07-23 1.1823 1.1823
7 2021-07-22 1.1853 1.1853
8 2021-07-21 1.1607 1.1607
9 2021-07-20 1.1251 1.1251
10 2021-07-19 1.1194 1.1194
11 2021-07-16 1.1176 1.1176
12 2021-07-15 1.1208 1.1208
13 2021-07-14 1.1063 1.1063
14 2021-07-13 1.1255 1.1255
15 2021-07-12 1.1091 1.1091
16 2021-07-09 1.0919 1.0919
17 2021-07-08 1.0802 1.0802
18 2021-07-07 1.0745 1.0745
19 2021-07-06 1.0468 1.0468
20 2021-07-05 1.0464 1.0464
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