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宝盈融源可转债债券A(006147)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-23 1.1208 1.1208
2 2024-04-22 1.1329 1.1329
3 2024-04-19 1.1525 1.1525
4 2024-04-18 1.1499 1.1499
5 2024-04-17 1.1471 1.1471
6 2024-04-16 1.1309 1.1309
7 2024-04-15 1.1357 1.1357
8 2024-04-12 1.1244 1.1244
9 2024-04-11 1.1264 1.1264
10 2024-04-10 1.1175 1.1175
11 2024-04-09 1.1079 1.1079
12 2024-04-08 1.1099 1.1099
13 2024-04-03 1.1083 1.1083
14 2024-04-02 1.0958 1.0958
15 2024-04-01 1.0988 1.0988
16 2024-03-29 1.0942 1.0942
17 2024-03-28 1.0796 1.0796
18 2024-03-27 1.0711 1.0711
19 2024-03-26 1.0802 1.0802
20 2024-03-25 1.0811 1.0811
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