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宝盈融源可转债债券A(006147)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-12-06 1.2621 1.2621
2 2022-12-05 1.2720 1.2720
3 2022-12-02 1.2741 1.2741
4 2022-12-01 1.2631 1.2631
5 2022-11-30 1.2513 1.2513
6 2022-11-29 1.2450 1.2450
7 2022-11-28 1.2381 1.2381
8 2022-11-25 1.2381 1.2381
9 2022-11-24 1.2519 1.2519
10 2022-11-23 1.2244 1.2244
11 2022-11-22 1.2184 1.2184
12 2022-11-21 1.2262 1.2262
13 2022-11-17 1.2187 1.2187
14 2022-11-16 1.2480 1.2480
15 2022-11-15 1.2690 1.2690
16 2022-11-14 1.2433 1.2433
17 2022-11-11 1.2836 1.2836
18 2022-11-10 1.2762 1.2762
19 2022-11-09 1.2978 1.2978
20 2022-11-08 1.3024 1.3024
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