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宝盈融源可转债债券A(006147)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -1,587,321.45 10,171,746.36 -56,259,514.01 9,459,793.08
利息合计 150,529.41 86,194.01 114,793.48 14,672.45
其中:存款利息收入 150,529.41 86,194.01 114,793.48 14,672.45
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 -29,844,643.10 -23,813,470.81 -28,054,679.83 591,057.32
其中:股票投资收益 -10,841,338.55 -9,591,778.91 -16,921,832.86 -985,400.69
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 -19,330,116.02 -14,356,004.16 -11,211,990.72 1,550,443.01
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 326,811.47 134,312.26 79,143.75 26,015.00
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 28,039,502.38 33,845,889.01 -28,715,882.49 8,796,857.73
其他收入 67,289.86 53,134.15 396,254.83 57,205.58
费用 3,702,446.26 2,063,707.34 3,011,215.95 476,170.61
管理人报酬 1,379,692.04 779,778.22 1,294,336.25 204,151.45
基金托管费 394,197.68 222,793.75 369,810.30 58,328.90
销售服务费 272,308.04 157,303.52 268,904.71 37,515.55
交易费用 - - - -
利息支出 1,447,532.94 799,786.93 907,533.58 104,996.64
其中:卖出回购金融资产支出 1,447,532.94 799,786.93 907,533.58 104,996.64
其他费用 205,790.34 102,348.16 168,796.79 70,958.91
利润总额 -5,289,767.71 8,108,039.02 -59,270,729.96 8,983,622.47
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