宝盈融源可转债债券A(006147)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

宝盈融源可转债债券A(006147)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,089,895.65	11,885,210.57	4,849,223.06	9,720,256.45
利息合计	41,302.35	22,782.43	89,528.75	49,880.27
其中：存款利息收入	41,302.35	22,782.43	89,528.75	49,880.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	26,901,017.52	6,046,715.20	5,423,295.30	1,682,352.85
其中：股票投资收益	1,514,302.26	-1,536,495.26	-6,026,680.39	-6,060,389.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,273,674.10	7,513,357.55	10,497,472.39	7,367,040.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	113,041.16	69,852.91	952,503.30	375,702.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,094,840.97	5,791,348.45	-689,502.72	7,976,422.44
其他收入	52,734.81	24,364.49	25,901.73	11,600.89
费用	1,608,089.19	885,185.38	2,076,748.44	1,178,223.30
管理人报酬	819,852.69	445,112.23	896,563.92	469,244.14
基金托管费	234,243.50	127,174.82	256,161.20	134,069.80
销售服务费	154,918.07	86,491.42	172,113.84	89,867.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	214,519.48	134,792.67	567,410.09	381,918.45
其中：卖出回购金融资产支出	214,519.48	134,792.67	567,410.09	381,918.45
其他费用	183,334.53	91,314.58	182,625.22	102,068.17
利润总额	27,481,806.46	11,000,025.19	2,772,474.62	8,542,033.15

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