宝盈融源可转债债券A(006147)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

宝盈融源可转债债券A(006147)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,527,204.66	29,089,895.65	11,885,210.57	4,849,223.06
利息合计	17,027.96	41,302.35	22,782.43	89,528.75
其中：存款利息收入	17,027.96	41,302.35	22,782.43	89,528.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,976,113.28	26,901,017.52	6,046,715.20	5,423,295.30
其中：股票投资收益	469,364.35	1,514,302.26	-1,536,495.26	-6,026,680.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,484,790.63	25,273,674.10	7,513,357.55	10,497,472.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,958.30	113,041.16	69,852.91	952,503.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,498,197.50	2,094,840.97	5,791,348.45	-689,502.72
其他收入	35,865.92	52,734.81	24,364.49	25,901.73
费用	662,235.32	1,608,089.19	885,185.38	2,076,748.44
管理人报酬	357,856.77	819,852.69	445,112.23	896,563.92
基金托管费	102,244.81	234,243.50	127,174.82	256,161.20
销售服务费	67,296.05	154,918.07	86,491.42	172,113.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	43,873.33	214,519.48	134,792.67	567,410.09
其中：卖出回购金融资产支出	43,873.33	214,519.48	134,792.67	567,410.09
其他费用	89,999.71	183,334.53	91,314.58	182,625.22
利润总额	13,864,969.34	27,481,806.46	11,000,025.19	2,772,474.62

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