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融通增辉定开债券发起式

(006163)

净值:
1.0219
日增长率:
0.06%
累计净值:1.2419 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
融通增辉定开债券发起式(006163)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02190.06%
2023-02-101.02130.00%
2023-02-031.01860.01%
2023-01-131.0148-0.01%
2023-01-121.01490.01%
2023-01-111.01480.00%
2023-01-101.0148-0.20%
2023-01-091.0168-0.07%
基金公司 融通基金 基金经理 赵小强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.9893亿元
最近分红 融通增辉定开债券发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 4355/5254
最近一月 -0.71% 4617/5254
最近三月 0.48% 4469/5254
最近六月 -1.57% 4250/5254
最近一年 1.56% 3356/5254
今年以来 -0.21% 5095/5254
成立以来 24.61% 1094/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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融通增辉定开债券发起式(006163)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券102865.0398.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1412.031.35
其他各项资产207.060.20
融通增辉定开债券发起式(006163)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵小强
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