基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通增辉定开债券发起式(006163) |
净值：
1.1197
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.3517 | 2026-08-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 120.80 | 0.16 | 1,095,741,120.94 |
| 2026-03-31 | - | 107.48 | 0.05 | 1,086,226,920.73 |
| 2025-12-31 | - | 130.73 | 0.10 | 1,076,223,748.57 |
| 2025-09-30 | - | 120.30 | 0.10 | 1,081,892,221.30 |
| 2025-06-30 | - | 134.51 | 0.02 | 1,087,818,769.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-03 | - | 杨一 | 165 | 1.47 |
| 2024-09-30 | - | 刘力宁 | 684 | 4.78 |
| 2023-06-06 | 2024-09-30 | 李冠頔 | 482 | 6.10 |
| 2023-06-06 | 2026-03-03 | 樊鑫 | 1001 | 9.56 |
| 2022-05-17 | 2023-06-06 | 赵小强 | 385 | 0.72 |
| 2018-07-19 | 2022-05-17 | 朱浩然 | 1398 | 24.17 |
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