融通增辉定开债券发起式(006163)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

融通增辉定开债券发起式(006163)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,421,830.02	17,043,697.21	12,713,875.81	69,767,275.93
利息合计	36,670.30	138,143.47	120,253.65	252,514.93
其中：存款利息收入	3,336.56	14,941.82	11,305.24	31,110.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,333.74	123,201.65	108,948.41	221,404.46
投资收益合计	13,251,645.62	44,253,458.58	25,351,350.41	52,373,997.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,251,645.62	44,253,458.58	25,351,350.41	52,373,997.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,133,514.10	-27,347,904.84	-12,757,728.25	17,140,763.80
其他收入	-	-	-	-
费用	3,904,482.65	8,153,483.04	4,000,290.14	10,552,716.13
管理人报酬	2,154,669.30	4,328,189.09	2,144,263.57	4,225,025.98
基金托管费	538,667.31	1,082,047.28	536,065.91	1,056,256.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,067,841.86	2,499,993.30	1,198,513.95	5,019,817.32
其中：卖出回购金融资产支出	1,067,841.86	2,499,993.30	1,198,513.95	5,019,817.32
其他费用	101,910.68	205,405.05	102,115.73	205,200.00
利润总额	19,517,347.37	8,890,214.17	8,713,585.67	59,214,559.80

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