融通增辉定开债券发起式(006163)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,383,833.27 |
36,238,119.01 |
21,471,313.92 |
42,073,796.00 |
| 本期利润 |
19,517,347.37 |
8,890,214.17 |
8,713,585.67 |
59,214,559.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.80 |
0.82 |
0.81 |
5.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.81 |
0.83 |
0.81 |
5.76 |
| 期末可供分配利润 |
83,618,804.66 |
74,234,969.68 |
71,239,807.20 |
49,768,493.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,095,741,120.94 |
1,076,223,748.57 |
1,087,818,769.24 |
1,079,105,183.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.70 |
36.24 |
36.21 |
35.11 |
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