首页 > 基金> 万家鑫悦纯债A(006172)
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万家鑫悦纯债A

(006172)
净值：
1.1066
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.3034 2026-11-13
  • 净值走势
万家鑫悦纯债A(006172)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1066-0.11%
2026-11-121.1078-0.11%
2026-11-111.1090-0.05%
2026-11-101.1096-0.08%
2026-11-091.11050.01%
2026-11-061.11040.11%
2026-11-051.10920.02%
2026-11-041.10900.10%
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基金情况

基金全称 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 周潜玮 周慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.34亿元 份额规模 4.8618亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.34%
最近一月 0.47%
最近三月 1.32%
最近六月 0.00%
最近一年 3.95%
最近两年 7.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-119.710.14534,909,429.97
2026-06-30-104.680.19211,504,027.77
2026-03-31-120.150.50209,470,984.69
2025-12-31-115.170.13721,860,234.48
2025-09-30-118.960.01819,289,230.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-07-周慧1001.50
2019-09-21-周潜玮261228.37
2018-08-202019-09-21苏谋东3974.36
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