万家鑫悦纯债A(006172)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家鑫悦纯债A(006172)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,805,881.87	4,290,312.39	6,842,797.11	70,419,570.77
利息合计	23,349.11	148,820.04	136,661.85	439,816.85
其中：存款利息收入	16,867.51	8,553.75	2,558.53	24,613.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,481.60	140,266.29	134,103.32	415,203.72
投资收益合计	2,351,938.53	9,060,016.67	9,789,311.83	75,184,836.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,351,938.53	9,060,016.67	9,789,311.83	75,184,836.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,430,594.23	-5,357,807.00	-3,083,176.57	-5,226,791.49
其他收入	-	439,282.68	-	21,708.85
费用	829,198.79	5,350,885.72	2,568,666.76	7,784,727.53
管理人报酬	379,291.47	2,367,318.92	1,118,699.50	3,596,093.68
基金托管费	126,430.49	789,106.33	372,899.80	1,198,697.83
销售服务费	645.97	9,436.51	7,560.23	18,445.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	221,607.12	1,968,080.82	962,563.55	2,768,838.86
其中：卖出回购金融资产支出	221,607.12	1,968,080.82	962,563.55	2,768,838.86
其他费用	100,561.23	215,860.57	106,943.68	202,651.54
利润总额	3,976,683.08	-1,060,573.33	4,274,130.35	62,634,843.24

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