万家鑫悦纯债A(006172)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,544,379.50 |
4,261,976.63 |
7,321,573.90 |
67,621,743.62 |
| 本期利润 |
3,971,160.88 |
-1,078,591.81 |
4,252,596.12 |
62,438,105.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
-0.14 |
0.57 |
5.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
0.23 |
0.78 |
5.89 |
| 期末可供分配利润 |
12,038,971.27 |
36,493,006.58 |
46,308,109.96 |
28,710,179.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
211,197,673.54 |
721,525,277.22 |
866,050,755.36 |
674,530,953.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.37 |
28.91 |
29.63 |
28.62 |
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