格林泓鑫纯债A

(006184)

净值:
1.0541
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0841 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
格林泓鑫纯债A(006184)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.05410.02%
2020-04-011.05390.10%
2020-03-311.05280.09%
2020-03-301.05190.03%
2020-03-301.05190.03%
2020-03-271.05160.03%
2020-03-261.05130.09%
2020-03-251.05040.04%
基金公司 格林基金 基金经理 宋东旭 张晓圆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4462亿元
最近分红 格林泓鑫纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 233/2932
最近一月 -0.03% 1897/2932
最近三月 0.58% 1293/2932
最近六月 2.46% 675/2932
最近一年 4.26% 1089/2932
今年以来 3.73% 908/2932
成立以来 4.32% 1892/2932
基金简称 单位净值 日增长率
格林泓泰三个月定开债C1.00570.25%
格林泓鑫纯债A1.04320.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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格林泓鑫纯债A(006184)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25670.7496.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计220.980.83
其他各项资产615.632.32
格林泓鑫纯债A(006184)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:宋东旭 张晓圆
  • 基金公告
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