格林泓鑫纯债A(006184)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林泓鑫纯债A(006184)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	33,295,716.74	5,770,671.44	1,096,610.71	26,696,457.42
利息合计	1,740,480.47	287,124.05	39,502.92	5,056,129.17
其中：存款利息收入	1,526,999.05	219,735.59	38,468.60	5,022,149.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	213,481.42	67,388.46	1,034.32	33,980.09
投资收益合计	19,270,370.75	8,867,222.88	3,351,639.16	20,209,608.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,666,428.48	9,406,184.36	3,764,367.61	20,171,384.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-396,057.73	-538,961.48	-412,728.45	38,223.73
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,136,063.18	-3,465,988.79	-2,333,523.25	1,165,373.14
其他收入	148,802.34	82,313.30	38,991.88	265,346.88
费用	4,267,584.14	1,726,276.98	860,298.80	5,702,018.93
管理人报酬	2,548,528.04	729,434.79	276,184.75	1,578,950.45
基金托管费	849,509.30	243,144.92	92,061.62	526,316.87
销售服务费	593,503.36	104,342.44	40,075.79	295,498.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	47,900.78	401,949.74	331,890.68	3,016,751.01
其中：卖出回购金融资产支出	47,900.78	401,949.74	331,890.68	3,016,751.01
其他费用	144,403.32	234,102.82	114,196.87	256,473.17
利润总额	29,028,132.60	4,044,394.46	236,311.91	20,994,438.49

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