格林泓鑫纯债A(006184)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,271,826.73 |
4,674,722.71 |
1,472,862.65 |
8,156,872.35 |
| 本期利润 |
9,529,333.83 |
2,250,328.03 |
-334,713.51 |
7,820,644.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.80 |
1.66 |
-0.33 |
3.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.27 |
2.53 |
1.11 |
4.09 |
| 期末可供分配利润 |
46,639,191.28 |
3,925,623.22 |
1,128,325.26 |
1,639,437.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,342,541,391.21 |
152,665,022.04 |
51,195,015.68 |
209,790,381.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.09 |
33.07 |
31.23 |
29.79 |
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