首页 > 基金> 华泰保兴尊颐定开(006188)
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华泰保兴尊颐定开

(006188)
净值：
1.0902
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2924 2026-02-06
  • 净值走势
华泰保兴尊颐定开(006188)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09020.05%
2026-02-051.08970.01%
2026-02-041.0896-0.01%
2026-02-031.08970.06%
2026-02-021.0890-0.05%
2026-01-301.0895-0.05%
2026-01-291.0900-0.01%
2026-01-281.09010.02%
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基金情况

基金全称 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 周咏梅 陈祺伟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.28亿元 份额规模 9.4601亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.32%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.20%
最近两年 6.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-133.030.231,028,196,205.21
2025-09-30-118.960.121,022,109,003.62
2025-06-30-131.620.161,020,527,555.56
2025-03-31-116.460.071,009,662,457.27
2024-12-31-128.060.101,008,360,931.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-15-陈祺伟8187.75
2018-07-26-周咏梅275631.38
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