基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴尊颐定开(006188) |
净值：
1.0856
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：1.2878 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 118.96 | 0.12 | 1,022,109,003.62 |
| 2025-06-30 | - | 131.62 | 0.16 | 1,020,527,555.56 |
| 2025-03-31 | - | 116.46 | 0.07 | 1,009,662,457.27 |
| 2024-12-31 | - | 128.06 | 0.10 | 1,008,360,931.36 |
| 2024-09-30 | - | 119.53 | 0.04 | 1,041,600,913.60 |
微信公众号
证券之星APP
