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华泰保兴尊颐定开

(006188)

净值:
1.1045
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.1045 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-05-26
  • 净值走势
曲线选择:
华泰保兴尊颐定开(006188)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-261.1045-0.05%
2020-05-251.1050-0.05%
2020-05-221.10560.02%
2020-05-211.10540.03%
2020-05-201.1051-0.05%
2020-05-191.1057-0.05%
2020-05-181.1063-0.03%
2020-05-151.10660.03%
基金公司 华泰保兴 基金经理 周咏梅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.3502亿元
最近分红 华泰保兴尊颐定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1674/2932
最近一月 -0.07% 2045/2932
最近三月 0.39% 1840/2932
最近六月 1.80% 1457/2932
最近一年 5.29% 667/2932
今年以来 4.32% 674/2932
成立以来 6.60% 1700/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华泰保兴多策略1.19772.75%
华泰保兴吉年利1.27632.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华泰保兴尊颐定开(006188)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券57229.2296.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计958.371.62
其他各项资产911.511.54
华泰保兴尊颐定开(006188)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周咏梅
  • 基金公告
    暂无信息!
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