华泰保兴尊颐定开(006188)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰保兴尊颐定开(006188)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,862,089.43	27,695,508.28	16,344,975.66	53,345,683.98
利息合计	102,171.27	192,020.32	75,066.93	62,435.19
其中：存款利息收入	25,570.38	53,754.90	23,231.51	30,001.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	76,600.89	138,265.42	51,835.42	32,433.82
投资收益合计	17,280,054.81	39,517,378.39	21,749,617.65	41,817,272.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,279,112.81	38,811,635.77	21,224,005.37	40,544,965.62
资产支持证券投资收益	942.00	705,742.62	525,612.28	1,272,306.97
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,479,863.35	-12,013,890.43	-5,479,708.92	11,465,976.20
其他收入	-	-	-	-
费用	4,277,088.98	7,917,943.30	4,236,061.63	7,660,911.42
管理人报酬	1,541,210.37	3,054,162.78	1,505,271.16	3,095,036.12
基金托管费	256,868.39	509,027.16	250,878.58	515,839.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,349,675.10	4,077,883.57	2,342,467.34	3,808,644.58
其中：卖出回购金融资产支出	2,349,675.10	4,077,883.57	2,342,467.34	3,808,644.58
其他费用	102,902.56	207,200.00	102,902.56	167,200.00
利润总额	15,585,000.45	19,777,564.98	12,108,914.03	45,684,772.56

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