华泰保兴尊颐定开(006188)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰保兴尊颐定开(006188)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,344,975.66	53,345,683.98	31,754,041.93	20,340,534.77
利息合计	75,066.93	62,435.19	33,846.82	1,212,557.19
其中：存款利息收入	23,231.51	30,001.37	14,805.39	97,362.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	51,835.42	32,433.82	19,041.43	1,115,194.86
投资收益合计	21,749,617.65	41,817,272.59	19,516,876.78	14,607,009.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,224,005.37	40,544,965.62	18,942,063.71	14,523,171.22
资产支持证券投资收益	525,612.28	1,272,306.97	574,813.07	83,838.65
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,479,708.92	11,465,976.20	12,203,318.33	4,520,967.71
其他收入	-	-	-	-
费用	4,236,061.63	7,660,911.42	3,049,816.59	2,241,832.35
管理人报酬	1,505,271.16	3,095,036.12	1,528,650.31	1,489,231.84
基金托管费	250,878.58	515,839.39	254,775.06	330,655.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,342,467.34	3,808,644.58	1,129,875.83	192,559.52
其中：卖出回购金融资产支出	2,342,467.34	3,808,644.58	1,129,875.83	192,559.52
其他费用	102,902.56	167,200.00	103,135.36	211,200.00
利润总额	12,108,914.03	45,684,772.56	28,704,225.34	18,098,702.42

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