华泰保兴尊颐定开(006188)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,105,137.10 |
31,791,455.41 |
17,588,622.95 |
34,218,796.36 |
| 本期利润 |
15,585,000.45 |
19,777,564.98 |
12,108,914.03 |
45,684,772.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
1.94 |
1.20 |
4.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
1.96 |
1.20 |
4.54 |
| 期末可供分配利润 |
89,445,013.53 |
76,339,876.52 |
62,137,044.15 |
44,544,945.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,043,781,204.53 |
1,028,196,205.21 |
1,020,527,555.56 |
1,008,360,931.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.96 |
30.98 |
30.01 |
28.46 |
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