首页 > 基金> 前海开源裕瑞混合C(006190)
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前海开源裕瑞混合C

(006190)
净值：
1.1709
日增长率：
0.15%
累计净值：1.1709 2026-05-13
  • 净值走势
前海开源裕瑞混合C(006190)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.17090.15%
2026-05-121.1691-1.28%
2026-05-111.18430.31%
2026-05-081.1806-0.32%
2026-05-071.1844-1.41%
2026-05-061.20130.27%
2026-04-301.1981-0.43%
2026-04-291.20330.94%
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基金情况

基金全称 前海开源裕瑞混合型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 章俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0031亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.53%
最近一月 1.65%
最近三月 -2.59%
最近六月 0.00%
最近一年 3.48%
最近两年 3.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00883中国海洋石油19,000.00469,729.403.14
00857中国石油股份32,000.00303,734.802.03
603256宏和科技4,000.00280,200.001.87
300037新宙邦4,500.00253,440.001.69
300395菲利华2,400.00219,360.001.47
000869张裕A3,900.0075,114.000.50
603067振华股份400.0012,552.000.08
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业840,666.005.62100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-3110.7869.0420.2514,970,795.56
2025-12-3113.5777.2215.2516,764,687.73
2025-09-3026.7971.724.6216,795,091.93
2025-06-3021.7062.9415.4322,131,262.35
2025-03-31-60.3962.4254,978,197.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-28-章俊1599-6.86
2020-11-252021-12-28曾健飞3983.05
2019-10-182021-12-28吴彦80215.11
2019-07-022020-11-25范洁51217.21
2018-08-072019-10-18刘静4379.21
2018-08-072019-11-21曲扬47115.10
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