首页 >
基金>
前海开源裕瑞混合C(006190)
前海开源裕瑞混合C
(006190)
|
|
|
累计净值：1.0475
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 1.0475 | -0.99% |
| 2026-11-12 | 1.0580 | -1.27% |
| 2026-11-11 | 1.0716 | 0.21% |
| 2026-11-10 | 1.0694 | -0.22% |
| 2026-11-09 | 1.0718 | 0.82% |
| 2026-11-06 | 1.0631 | -0.69% |
| 2026-11-05 | 1.0705 | 0.76% |
| 2026-11-04 | 1.0624 | 1.31% |
|
基金全称
|
前海开源裕瑞混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
章俊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0028亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.47%
|
|
最近一月
|
-3.00%
|
|
最近三月
|
-6.02%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-14.77%
|
|
最近两年
|
-8.89%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601918 | 新集能源 | 65,600.00 | 740,624.00 | 5.45 |
| 01117 | 现代牧业 | 431,000.00 | 562,368.11 | 4.14 |
| 09858 | 优然牧业 | 156,000.00 | 542,349.76 | 3.99 |
| 603393 | 新天然气 | 21,900.00 | 536,112.00 | 3.95 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 18,700.00 | 522,988.95 | 3.85 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 7,000.00 | 469,210.00 | 3.45 |
| 01171 | 兖矿能源 | 36,000.00 | 354,149.76 | 2.61 |
| 000949 | 新乡化纤 | 36,800.00 | 236,992.00 | 1.75 |
| 002545 | 东方铁塔 | 15,800.00 | 218,830.00 | 1.61 |
| 000893 | 亚钾国际 | 5,900.00 | 217,356.00 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,158,488.00 | 8.53 | 47.57 |
| 采矿业 | 740,624.00 | 5.45 | 30.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 536,112.00 | 3.95 | 22.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 32.52 | 60.95 | 6.69 | 13,580,973.08 |
| 2026-06-30 | 13.53 | 61.81 | 24.68 | 14,072,327.73 |
| 2026-03-31 | 10.78 | 69.04 | 20.25 | 14,970,795.56 |
| 2025-12-31 | 13.57 | 77.22 | 15.25 | 16,764,687.73 |
| 2025-09-30 | 26.79 | 71.72 | 4.62 | 16,795,091.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-28 | - | 章俊 | 1783 | -16.67 |
| 2020-11-25 | 2021-12-28 | 曾健飞 | 398 | 3.05 |
| 2019-10-18 | 2021-12-28 | 吴彦 | 802 | 15.11 |
| 2019-07-02 | 2020-11-25 | 范洁 | 512 | 17.21 |
| 2018-08-07 | 2019-10-18 | 刘静 | 437 | 9.21 |
| 2018-08-07 | 2019-11-21 | 曲扬 | 471 | 15.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
