前海开源裕瑞混合C(006190)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,609.08 |
-64,851.14 |
2,351,652.02 |
2,367,530.12 |
| 本期利润 |
72,064.00 |
-72,837.55 |
2,032,407.90 |
1,942,624.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.20 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
-0.99 |
18.84 |
9.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.08 |
-1.27 |
8.16 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
97,216.77 |
553,722.17 |
130,446.58 |
97,728.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.12 |
0.14 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
633,297.21 |
5,143,709.23 |
1,096,896.54 |
1,521,956.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.12 |
1.14 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.13 |
12.06 |
13.50 |
6.86 |
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