前海开源裕瑞混合C(006190)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源裕瑞混合C(006190)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-937,350.23	1,103,922.73	-96,963.78	4,200,838.96
利息合计	3,817.56	19,592.55	15,790.18	12,760.22
其中：存款利息收入	3,817.56	13,108.72	9,306.35	12,658.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	6,483.83	6,483.83	101.77
投资收益合计	80,094.47	1,825,250.50	117,330.13	4,849,988.83
其中：股票投资收益	477,217.74	1,136,585.60	-92,764.93	1,859,680.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-409,339.27	580,035.81	98,444.02	2,752,676.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,216.00	108,629.09	111,651.04	237,631.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,022,324.17	-843,433.00	-330,773.52	-710,872.45
其他收入	1,061.91	102,512.68	100,689.43	48,962.36
费用	71,091.65	228,084.73	142,207.64	405,152.05
管理人报酬	61,382.30	177,334.51	105,073.05	264,296.84
基金托管费	7,672.78	22,166.82	13,134.08	33,036.95
销售服务费	1,139.47	26,195.98	22,735.56	67,043.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	11,368.95
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	11,368.95
其他费用	786.00	2,367.25	1,252.00	29,309.76
利润总额	-1,008,441.88	875,838.00	-239,171.42	3,795,686.91

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