基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚新蓝筹混合(006209) |
净值：
1.3888
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.3888 | 2026-09-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03908 | 中金公司 | 48,800.00 | 890,090.04 | 4.74 |
| 02388 | 中银香港 | 23,500.00 | 865,015.00 | 4.61 |
| 02888 | 渣打集团 | 4,700.00 | 863,790.35 | 4.60 |
| 600570 | 恒生电子 | 40,000.00 | 847,600.00 | 4.51 |
| 00388 | 香港交易所 | 2,600.00 | 819,737.49 | 4.37 |
| 00005 | 汇丰控股 | 6,000.00 | 770,751.27 | 4.10 |
| 000997 | 新大陆 | 46,000.00 | 749,800.00 | 3.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 634,614.74 | 3.38 |
| 001301 | 尚太科技 | 6,000.00 | 561,060.00 | 2.99 |
| 002152 | 广电运通 | 54,000.00 | 506,520.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,639,686.60 | 30.03 | 64.93 |
| 制造业 | 2,150,774.00 | 11.45 | 24.76 |
| 金融业 | 489,685.00 | 2.61 | 5.64 |
| 租赁和商务服务业 | 405,223.00 | 2.16 | 4.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.73 | - | 21.31 | 18,779,627.00 |
| 2026-03-31 | 91.13 | - | 8.74 | 21,797,658.12 |
| 2025-12-31 | 90.03 | - | 9.70 | 28,608,453.38 |
| 2025-09-30 | 76.20 | - | 24.65 | 30,404,783.30 |
| 2025-06-30 | 73.78 | - | 26.29 | 35,516,373.48 |
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