基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚新蓝筹混合(006209) |
净值：
1.5807
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.5807 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000997 | 新大陆 | 51,600.00 | 1,461,312.00 | 5.11 |
| 02388 | 中银香港 | 39,174.00 | 1,394,787.62 | 4.88 |
| 600570 | 恒生电子 | 43,000.00 | 1,296,450.00 | 4.53 |
| 00005 | 汇丰控股 | 10,800.00 | 1,193,984.58 | 4.17 |
| 00388 | 香港交易所 | 2,600.00 | 957,196.43 | 3.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 919,748.93 | 3.21 |
| 300348 | 长亮科技 | 58,100.00 | 899,388.00 | 3.14 |
| 002987 | 京北方 | 41,500.00 | 893,495.00 | 3.12 |
| 002152 | 广电运通 | 62,500.00 | 863,125.00 | 3.02 |
| 03908 | 中金公司 | 48,800.00 | 862,589.55 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,958,125.00 | 38.30 | 68.01 |
| 制造业 | 3,251,830.00 | 11.37 | 20.18 |
| 金融业 | 796,770.00 | 2.79 | 4.94 |
| 租赁和商务服务业 | 706,797.00 | 2.47 | 4.39 |
| 批发和零售业 | 400,078.00 | 1.40 | 2.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.03 | - | 9.70 | 28,608,453.38 |
| 2025-09-30 | 76.20 | - | 24.65 | 30,404,783.30 |
| 2025-06-30 | 73.78 | - | 26.29 | 35,516,373.48 |
| 2025-03-31 | 87.32 | - | 12.92 | 35,572,024.03 |
| 2024-12-31 | 89.13 | - | 14.09 | 36,962,692.94 |
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