基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚新蓝筹混合(006209) |
净值：
1.6018
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.6018 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000997 | 新大陆 | 51,600.00 | 1,525,296.00 | 5.02 |
| 02388 | 中银香港 | 45,500.00 | 1,517,893.16 | 4.99 |
| 600570 | 恒生电子 | 43,000.00 | 1,484,360.00 | 4.88 |
| 03908 | 中金公司 | 50,000.00 | 976,888.60 | 3.21 |
| 00005 | 汇丰控股 | 9,600.00 | 958,848.12 | 3.15 |
| 01788 | 国泰君安国际 | 232,000.00 | 951,033.01 | 3.13 |
| 02888 | 渣打集团 | 6,900.00 | 943,044.43 | 3.10 |
| 00388 | 香港交易所 | 2,300.00 | 928,135.47 | 3.05 |
| 002423 | 中粮资本 | 68,100.00 | 911,859.00 | 3.00 |
| 06060 | 众安在线 | 56,500.00 | 907,351.48 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,084,227.00 | 36.46 | 73.58 |
| 制造业 | 2,030,725.40 | 6.68 | 13.48 |
| 金融业 | 1,069,899.00 | 3.52 | 7.10 |
| 租赁和商务服务业 | 879,872.00 | 2.89 | 5.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 76.20 | - | 24.65 | 30,404,783.30 |
| 2025-06-30 | 73.78 | - | 26.29 | 35,516,373.48 |
| 2025-03-31 | 87.32 | - | 12.92 | 35,572,024.03 |
| 2024-12-31 | 89.13 | - | 14.09 | 36,962,692.94 |
| 2024-09-30 | 82.96 | - | 14.52 | 41,314,703.99 |
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