中信保诚新蓝筹混合(006209)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中信保诚新蓝筹混合(006209) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚新蓝筹混合(006209)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,520,241.30	-10,780.27	762,236.82	4,401,180.36
利息合计	4,030.92	21,721.39	9,994.92	43,074.35
其中：存款利息收入	4,030.92	21,721.39	9,994.92	43,074.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-135,536.50	2,219,746.63	92,318.05	2,983,114.13
其中：股票投资收益	-317,028.69	1,452,117.98	-214,891.16	1,756,736.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-6,624.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	181,492.19	767,628.65	307,209.21	1,233,001.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,391,728.03	-2,259,556.84	658,895.35	1,363,987.78
其他收入	2,992.31	7,308.55	1,028.50	11,004.10
费用	161,638.06	469,123.78	246,970.93	639,994.58
管理人报酬	138,162.76	401,572.19	211,480.59	497,918.19
基金托管费	23,027.07	66,928.69	35,246.80	82,986.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	448.23	622.90	243.54	59,089.91
利润总额	-5,681,879.36	-479,904.05	515,265.89	3,761,185.78

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年