东方臻宝纯债债券A

(006210)

净值:
3.6429
日增长率:
0.00%
累计净值:3.6699 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
东方臻宝纯债债券A(006210)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-063.64290.00%
2019-06-053.64290.01%
2019-05-313.64130.01%
2019-05-303.64100.01%
2019-05-293.64070.01%
2019-05-283.6405-0.01%
2019-05-273.6408-0.11%
2019-05-243.64480.03%
基金公司 东方基金 基金经理 周薇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.2801亿元
最近分红 东方臻宝纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1950/2650
最近一月 0.24% 2270/2650
最近三月 -0.11% 2072/2650
最近六月 266.67% 1/2650
最近一年 0.00% 1938/2650
今年以来 268.91% 2/2650
成立以来 275.14% 5/2650
基金简称 单位净值 日增长率
东方创新科技混合0.81681.38%
东方人工智能主题混合0.93401.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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东方臻宝纯债债券A(006210)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券170440.3095.24
资产支持证券5153.602.88
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计178.910.10
其他各项资产3186.861.78
东方臻宝纯债债券A(006210)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周薇
  • 基金公告
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