东方臻宝纯债债券A(006210)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
3.6514 |
4.8554 |
| 2 |
2026-07-23 |
3.6503 |
4.8543 |
| 3 |
2026-07-22 |
3.6498 |
4.8538 |
| 4 |
2026-07-21 |
3.6484 |
4.8524 |
| 5 |
2026-07-20 |
3.6480 |
4.8520 |
| 6 |
2026-07-17 |
3.6481 |
4.8521 |
| 7 |
2026-07-16 |
3.6475 |
4.8515 |
| 8 |
2026-07-15 |
3.6475 |
4.8515 |
| 9 |
2026-07-14 |
3.6469 |
4.8509 |
| 10 |
2026-07-13 |
3.6467 |
4.8507 |
| 11 |
2026-07-10 |
3.6466 |
4.8506 |
| 12 |
2026-07-09 |
3.6460 |
4.8500 |
| 13 |
2026-07-08 |
3.6457 |
4.8497 |
| 14 |
2026-07-07 |
3.6453 |
4.8493 |
| 15 |
2026-07-06 |
3.6450 |
4.8490 |
| 16 |
2026-07-03 |
3.6434 |
4.8474 |
| 17 |
2026-07-02 |
3.6436 |
4.8476 |
| 18 |
2026-07-01 |
3.6435 |
4.8475 |
| 19 |
2026-06-30 |
3.6460 |
4.8500 |
| 20 |
2026-06-29 |
3.6466 |
4.8506 |
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