东方臻宝纯债债券A(006210)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
145,309,254.25 |
256,763,036.86 |
185,991,332.92 |
85,510,981.62 |
| 本期利润 |
222,161,342.22 |
187,757,818.94 |
171,328,044.78 |
91,643,556.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.06 |
0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
1.23 |
1.67 |
8.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.79 |
1.90 |
1.74 |
6.82 |
| 期末可供分配利润 |
11,780,245,094.77 |
12,578,003,171.97 |
14,521,238,314.71 |
1,883,519,520.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.65 |
2.58 |
2.58 |
2.52 |
| 期末基金资产净值 |
16,232,275,463.00 |
17,449,394,237.49 |
20,157,047,043.09 |
2,632,343,292.36 |
| 期末基金份额净值 |
3.65 |
3.58 |
3.58 |
3.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
405.88 |
397.00 |
396.25 |
387.75 |
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