东方臻宝纯债债券A(006210)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
256,763,036.86 |
185,991,332.92 |
85,510,981.62 |
23,047,324.48 |
| 本期利润 |
187,757,818.94 |
171,328,044.78 |
91,643,556.68 |
32,197,204.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.06 |
0.32 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
1.67 |
8.10 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.90 |
1.74 |
6.82 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
12,578,003,171.97 |
14,521,238,314.71 |
1,883,519,520.89 |
891,986,049.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.58 |
2.58 |
2.52 |
3.22 |
| 期末基金资产净值 |
17,449,394,237.49 |
20,157,047,043.09 |
2,632,343,292.36 |
1,169,259,122.29 |
| 期末基金份额净值 |
3.58 |
3.58 |
3.52 |
4.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
397.00 |
396.25 |
387.75 |
369.53 |
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