基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源价值成长混合A(006216) |
净值：
1.2333
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.4933 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 154,000.00 | 11,184,644.09 | 9.81 |
| 09926 | 康方生物 | 79,000.00 | 10,184,109.30 | 8.93 |
| 01530 | 三生制药 | 277,000.00 | 7,586,863.80 | 6.66 |
| 002602 | ST华通 | 325,200.00 | 6,734,892.00 | 5.91 |
| 600961 | 株冶集团 | 364,200.00 | 5,910,966.00 | 5.19 |
| 601799 | 星宇股份 | 42,200.00 | 5,691,936.00 | 4.99 |
| 601100 | 恒立液压 | 57,600.00 | 5,516,352.00 | 4.84 |
| 01024 | 快手-W | 70,400.00 | 5,437,562.80 | 4.77 |
| 002714 | 牧原股份 | 100,600.00 | 5,331,800.00 | 4.68 |
| 01093 | 石药集团 | 606,000.00 | 5,184,101.30 | 4.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,543,121.00 | 34.69 | 66.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,161,199.00 | 8.04 | 15.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,331,800.00 | 4.68 | 9.01 |
| 采矿业 | 5,167,734.00 | 4.53 | 8.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.66 | 0.21 | 12.24 | 113,995,857.28 |
| 2025-06-30 | 74.25 | - | 27.16 | 106,426,966.52 |
| 2025-03-31 | 70.66 | - | 29.59 | 113,270,206.49 |
| 2024-12-31 | 86.30 | - | 14.10 | 121,177,054.75 |
| 2024-09-30 | 90.47 | - | 12.44 | 133,962,856.77 |
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