前海开源价值成长混合A(006216)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源价值成长混合A(006216)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,540,099.86	11,563,429.35	-1,053,591.35	-8,814,302.66
利息合计	21,456.48	90,544.91	46,803.34	124,948.03
其中：存款利息收入	21,456.48	90,544.91	46,803.34	124,948.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,167,187.79	13,035,592.04	-4,966,034.34	-14,175,578.54
其中：股票投资收益	-5,488,597.75	12,100,892.61	-5,527,816.65	-15,609,376.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	122,791.60	-	9.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	321,409.96	811,907.83	561,782.31	1,433,787.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,676,141.48	-1,580,438.12	3,860,462.92	5,186,853.64
其他收入	9,689.69	17,730.52	5,176.73	49,474.21
费用	654,839.15	1,753,756.88	887,302.46	2,022,886.46
管理人报酬	506,359.48	1,335,628.68	677,092.29	1,556,743.69
基金托管费	84,393.20	222,604.78	112,848.69	259,457.32
销售服务费	4,548.57	13,724.27	7,402.06	25,703.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	59,537.90	181,799.07	89,959.42	180,982.08
利润总额	9,885,260.71	9,809,672.47	-1,940,893.81	-10,837,189.12

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