前海开源价值成长混合A(006216)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-26 |
1.2333 |
1.4933 |
| 2 |
2025-12-25 |
1.2385 |
1.4985 |
| 3 |
2025-12-24 |
1.2404 |
1.5004 |
| 4 |
2025-12-23 |
1.2347 |
1.4947 |
| 5 |
2025-12-22 |
1.2266 |
1.4866 |
| 6 |
2025-12-19 |
1.2137 |
1.4737 |
| 7 |
2025-12-18 |
1.2097 |
1.4697 |
| 8 |
2025-12-17 |
1.2194 |
1.4794 |
| 9 |
2025-12-16 |
1.2059 |
1.4659 |
| 10 |
2025-12-15 |
1.2165 |
1.4765 |
| 11 |
2025-12-12 |
1.2422 |
1.5022 |
| 12 |
2025-12-11 |
1.2332 |
1.4932 |
| 13 |
2025-12-10 |
1.2451 |
1.5051 |
| 14 |
2025-12-09 |
1.2442 |
1.5042 |
| 15 |
2025-12-08 |
1.2480 |
1.5080 |
| 16 |
2025-12-05 |
1.2435 |
1.5035 |
| 17 |
2025-12-04 |
1.2405 |
1.5005 |
| 18 |
2025-12-03 |
1.2302 |
1.4902 |
| 19 |
2025-12-02 |
1.2410 |
1.5010 |
| 20 |
2025-12-01 |
1.2510 |
1.5110 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
