前海开源价值成长混合A(006216)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.0787 |
1.3387 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.0815 |
1.3415 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.1045 |
1.3645 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.1269 |
1.3869 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.0338 |
1.2938 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.0620 |
1.3220 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.1386 |
1.3986 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.1868 |
1.4468 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2179 |
1.4779 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.1958 |
1.4558 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2385 |
1.4985 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2996 |
1.5596 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2210 |
1.4810 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2328 |
1.4928 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2452 |
1.5052 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2539 |
1.5139 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2647 |
1.5247 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.3580 |
1.6180 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.3691 |
1.6291 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3145 |
1.5745 |
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