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平安惠兴债券

(006222)

净值:
1.0251
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1591 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
平安惠兴债券(006222)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02510.04%
2023-02-101.02470.02%
2023-02-031.02400.03%
2023-01-201.02210.01%
2023-01-191.02200.01%
2023-01-131.0223-0.03%
2023-01-121.02260.00%
2023-01-111.0226-0.01%
基金公司 平安基金 基金经理 罗薇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.0558亿元
最近分红 平安惠兴债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1937/5254
最近一月 0.13% 2777/5254
最近三月 1.23% 1940/5254
最近六月 0.06% 2765/5254
最近一年 2.33% 2273/5254
今年以来 0.44% 3408/5254
成立以来 16.77% 1686/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安惠兴债券(006222)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券110543.5899.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计185.750.17
其他各项资产0.000.00
平安惠兴债券(006222)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗薇
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