基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安惠兴债券(006222) |
净值：
1.0665
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2305 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 108.51 | 0.04 | 1,248,401,168.30 |
| 2025-09-30 | - | 100.60 | 0.26 | 1,240,993,137.26 |
| 2025-06-30 | - | 101.39 | 0.04 | 1,954,857,025.62 |
| 2025-03-31 | - | 86.76 | 0.04 | 1,939,632,510.70 |
| 2024-12-31 | - | 84.06 | 0.40 | 1,038,948,062.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 田元强 | 354 | 1.06 |
| 2024-11-15 | - | 李晓天 | 451 | 1.87 |
| 2022-07-01 | 2024-11-28 | 罗薇 | 881 | 6.26 |
| 2021-05-31 | 2022-08-16 | 周琛 | 442 | 4.47 |
| 2018-08-22 | 2021-06-11 | 余斌 | 1024 | 11.37 |
| 2018-08-02 | 2019-09-12 | 张恒 | 406 | 5.46 |
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