平安惠兴债券(006222)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,943,750.89 |
29,431,795.09 |
23,242,773.83 |
12,672,600.84 |
| 本期利润 |
14,428,873.23 |
15,960,387.92 |
34,868,798.49 |
20,762,953.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
0.96 |
3.41 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.73 |
0.71 |
3.47 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
69,950,958.98 |
107,861,862.63 |
37,469,876.26 |
26,899,246.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,248,401,168.30 |
1,954,857,025.62 |
1,038,948,062.76 |
1,024,828,567.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.54 |
24.52 |
23.64 |
21.97 |
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