平安惠兴债券(006222)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠兴债券(006222)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,094,133.77	20,587,166.30	39,893,318.16	23,508,750.36
利息合计	703,485.51	599,221.84	1,072,621.55	161,146.66
其中：存款利息收入	10,614.49	7,143.03	9,525.96	2,280.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	692,871.02	592,078.81	1,063,095.59	158,866.24
投资收益合计	37,905,525.82	33,459,351.62	27,194,671.06	15,257,250.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,905,525.82	33,459,351.62	27,194,671.06	15,257,250.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,514,877.66	-13,471,407.17	11,626,024.66	8,090,352.49
其他收入	0.10	0.01	0.89	0.89
费用	8,665,260.54	4,626,778.38	5,024,519.67	2,745,797.03
管理人报酬	4,561,805.99	2,438,106.39	3,065,137.26	1,512,203.60
基金托管费	1,520,601.93	812,702.11	1,021,712.38	504,067.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,347,408.29	1,254,875.77	636,279.02	564,316.65
其中：卖出回购金融资产支出	2,347,408.29	1,254,875.77	636,279.02	564,316.65
其他费用	222,200.00	110,339.85	222,200.00	118,053.90
利润总额	14,428,873.23	15,960,387.92	34,868,798.49	20,762,953.33

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