国融融君混合C
(006232)
|
|
|
累计净值：0.9057
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 0.8057 | 0.06% |
| 2026-08-13 | 0.8052 | -1.86% |
| 2026-08-12 | 0.8205 | 1.65% |
| 2026-08-11 | 0.8072 | -3.06% |
| 2026-08-10 | 0.8327 | 1.82% |
| 2026-08-07 | 0.8178 | 2.64% |
| 2026-08-06 | 0.7968 | 1.66% |
| 2026-08-05 | 0.7838 | 5.89% |
|
基金全称
|
国融融君灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国融基金
|
|
基金经理
|
贾雨璇 许银丰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0075亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.10元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.48%
|
|
最近一月
|
-11.32%
|
|
最近三月
|
-17.07%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-15.27%
|
|
最近两年
|
-15.73%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 439.00 | 192,742.95 | 6.59 |
| 688361 | 中科飞测 | 446.00 | 191,780.00 | 6.55 |
| 688012 | 中微公司 | 383.00 | 179,435.50 | 6.13 |
| 688521 | 芯原股份 | 458.00 | 169,982.12 | 5.81 |
| 688518 | 联赢激光 | 5,427.00 | 167,694.30 | 5.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 157,204.00 | 5.37 |
| 605117 | 德业股份 | 1,480.00 | 157,146.40 | 5.37 |
| 688155 | 先惠技术 | 1,733.00 | 140,182.37 | 4.79 |
| 300223 | 北京君正 | 400.00 | 99,560.00 | 3.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,285,745.52 | 43.94 | 88.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169,982.12 | 5.81 | 11.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 49.74 | 40.97 | 11.63 | 2,926,385.02 |
| 2026-03-31 | 49.35 | 31.26 | 20.36 | 3,483,429.89 |
| 2025-12-31 | - | 81.32 | 20.36 | 2,982,008.90 |
| 2025-09-30 | - | 95.65 | 4.96 | 2,845,816.79 |
| 2025-06-30 | - | 70.98 | 2.08 | 3,193,008.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-29 | - | 许银丰 | 230 | -15.72 |
| 2024-11-19 | - | 贾雨璇 | 635 | -14.63 |
| 2024-06-18 | 2025-12-29 | 顾喆彬 | 559 | 0.74 |
| 2023-07-12 | 2024-11-19 | 周德生 | 496 | -17.01 |
| 2020-07-07 | 2023-07-12 | 冯赟 | 1100 | -13.21 |
| 2018-09-12 | 2020-07-30 | 田宏伟 | 687 | 46.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
