首页 > 基金> 国融融君混合C(006232)
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国融融君混合C

(006232)
净值：
0.9821
日增长率：
-0.43%
累计净值：1.0821 2026-02-06
  • 净值走势
国融融君混合C(006232)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-060.9821-0.43%
2026-02-050.9863-2.81%
2026-02-041.0148-3.49%
2026-02-031.05154.25%
2026-02-021.0086-4.23%
2026-01-301.05321.51%
2026-01-291.0375-2.55%
2026-01-281.06461.61%
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基金情况

基金全称 国融融君灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 国融基金
基金经理 贾雨璇 许银丰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0010亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -6.75%
最近一月 3.17%
最近三月 3.11%
最近六月 0.00%
最近一年 3.27%
最近两年 1.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601377兴业证券86,500.00589,930.000.50
601377兴业证券86,500.00589,930.000.50
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业589,930.000.50100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-81.3220.362,982,008.90
2025-09-30-95.654.962,845,816.79
2025-06-30-70.982.083,193,008.02
2025-03-31-59.363.899,881,471.20
2024-12-31-72.880.5942,343,811.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-29-许银丰412.73
2024-11-19-贾雨璇4464.06
2024-06-182025-12-29顾喆彬5590.74
2023-07-122024-11-19周德生496-17.01
2020-07-072023-07-12冯赟1100-13.21
2018-09-122020-07-30田宏伟68746.10
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