国融融君混合C(006232)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国融融君混合C(006232)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	44,103.81	54,103.81	171,292.51
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,654,545.43	2,424,949.92	2,266,285.95	30,860,310.37
其中：股票投资	1,455,727.64	-	-	-
债券投资	1,198,817.79	2,424,949.92	2,266,285.95	30,860,310.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	898,000.90	11,338,435.74
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,143.50	4,689.39	19.99	20.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,999,158.64	3,036,847.77	3,230,773.49	42,448,704.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	71,316.24	29,153.60	-	1,106.72
应付管理人报酬	1,019.48	895.54	1,053.75	19,556.25
应付托管费	254.88	223.86	263.44	3,607.25
应付销售服务费	173.11	36.90	30.88	6,685.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	8.74	-	29.59	1,295.53
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1.17	24,528.97	36,387.81	72,641.92
负债合计	72,773.62	54,838.87	37,765.47	104,893.56
所有者权益
实收基金	2,854,116.43	3,051,927.30	3,293,357.21	44,491,036.29
未分配利润	72,268.59	-69,918.40	-100,349.19	-2,147,225.15
所有者权益合计	2,926,385.02	2,982,008.90	3,193,008.02	42,343,811.14
负债及所有者权益总计	2,999,158.64	3,036,847.77	3,230,773.49	42,448,704.70

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