国融融君混合C(006232)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.7538 |
0.8538 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.7350 |
0.8350 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.7838 |
0.8838 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.7904 |
0.8904 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.8457 |
0.9457 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.8246 |
0.9246 |
| 7 |
2026-07-23 |
0.8184 |
0.9184 |
| 8 |
2026-07-22 |
0.8530 |
0.9530 |
| 9 |
2026-07-21 |
0.8768 |
0.9768 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.7771 |
0.8771 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.7981 |
0.8981 |
| 12 |
2026-07-16 |
0.8357 |
0.9357 |
| 13 |
2026-07-15 |
0.8750 |
0.9750 |
| 14 |
2026-07-14 |
0.9085 |
1.0085 |
| 15 |
2026-07-13 |
0.9006 |
1.0006 |
| 16 |
2026-07-10 |
0.9298 |
1.0298 |
| 17 |
2026-07-09 |
0.9863 |
1.0863 |
| 18 |
2026-07-08 |
0.9193 |
1.0193 |
| 19 |
2026-07-07 |
0.9010 |
1.0010 |
| 20 |
2026-07-06 |
0.8887 |
0.9887 |
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