永赢消费主题A
(006252)
|
|
|
累计净值：1.9969
|
2025-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-10 | 1.9969 | 0.72% |
| 2025-11-07 | 1.9827 | 0.05% |
| 2025-11-06 | 1.9818 | 0.42% |
| 2025-11-05 | 1.9735 | 0.19% |
| 2025-11-04 | 1.9698 | -1.51% |
| 2025-11-03 | 2.0000 | -0.03% |
| 2025-10-31 | 2.0007 | 1.10% |
| 2025-10-30 | 1.9789 | -1.69% |
|
基金全称
|
永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
永赢基金
|
|
基金经理
|
蒋卫华
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.14亿元
|
份额规模
|
1.9094亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.16%
|
|
最近一月
|
-3.57%
|
|
最近三月
|
7.31%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
21.29%
|
|
最近两年
|
6.72%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 646,458.00 | 75,558,011.04 | 10.75 |
| 002602 | ST华通 | 2,927,600.00 | 60,630,596.00 | 8.62 |
| 603444 | 吉比特 | 104,200.00 | 59,185,600.00 | 8.42 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,257,900.00 | 56,831,922.00 | 8.08 |
| 688235 | 百济神州 | 176,248.00 | 54,090,511.20 | 7.69 |
| 301061 | 匠心家居 | 561,197.00 | 51,804,095.07 | 7.37 |
| 301004 | 嘉益股份 | 808,920.00 | 49,958,899.20 | 7.11 |
| 605296 | 神农集团 | 1,620,545.00 | 49,021,486.25 | 6.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,900.00 | 30,179,391.00 | 4.29 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,082,000.00 | 27,407,060.00 | 3.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 330,091,824.86 | 46.95 | 54.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197,361,697.00 | 28.07 | 32.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 79,815,336.49 | 11.35 | 13.14 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,996.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.40 | - | 14.13 | 703,067,650.50 |
| 2025-06-30 | 82.49 | - | 17.70 | 528,677,372.93 |
| 2025-03-31 | 88.53 | - | 10.05 | 535,989,919.92 |
| 2024-12-31 | 89.17 | - | 9.59 | 544,878,486.54 |
| 2024-09-30 | 91.91 | - | 8.10 | 617,828,813.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-17 | - | 蒋卫华 | 513 | 18.72 |
| 2019-12-12 | 2024-08-02 | 常远 | 1695 | -3.66 |
| 2018-11-06 | 2020-02-07 | 李永兴 | 458 | 71.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
