永赢消费主题A
(006252)
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累计净值：2.0168
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 2.0168 | -0.19% |
| 2025-12-24 | 2.0207 | -0.86% |
| 2025-12-23 | 2.0383 | 0.33% |
| 2025-12-22 | 2.0316 | -1.09% |
| 2025-12-19 | 2.0540 | 1.12% |
| 2025-12-18 | 2.0313 | -0.14% |
| 2025-12-17 | 2.0341 | 1.88% |
| 2025-12-16 | 1.9965 | -0.79% |
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基金全称
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永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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蒋卫华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.14亿元
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份额规模
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1.9094亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.35%
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最近一月
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-0.98%
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最近三月
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-6.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.28%
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最近两年
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18.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 646,458.00 | 75,558,011.04 | 10.75 |
| 002602 | ST华通 | 2,927,600.00 | 60,630,596.00 | 8.62 |
| 603444 | 吉比特 | 104,200.00 | 59,185,600.00 | 8.42 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,257,900.00 | 56,831,922.00 | 8.08 |
| 688235 | 百济神州 | 176,248.00 | 54,090,511.20 | 7.69 |
| 301061 | 匠心家居 | 561,197.00 | 51,804,095.07 | 7.37 |
| 301004 | 嘉益股份 | 808,920.00 | 49,958,899.20 | 7.11 |
| 605296 | 神农集团 | 1,620,545.00 | 49,021,486.25 | 6.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,900.00 | 30,179,391.00 | 4.29 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,082,000.00 | 27,407,060.00 | 3.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 330,091,824.86 | 46.95 | 54.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197,361,697.00 | 28.07 | 32.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 79,815,336.49 | 11.35 | 13.14 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,996.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.40 | - | 14.13 | 703,067,650.50 |
| 2025-06-30 | 82.49 | - | 17.70 | 528,677,372.93 |
| 2025-03-31 | 88.53 | - | 10.05 | 535,989,919.92 |
| 2024-12-31 | 89.17 | - | 9.59 | 544,878,486.54 |
| 2024-09-30 | 91.91 | - | 8.10 | 617,828,813.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-17 | - | 蒋卫华 | 558 | 19.90 |
| 2019-12-12 | 2024-08-02 | 常远 | 1695 | -3.66 |
| 2018-11-06 | 2020-02-07 | 李永兴 | 458 | 71.16 |
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