永赢消费主题A
(006252)
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累计净值：1.8382
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.8382 | 1.87% |
| 2026-11-12 | 1.8044 | 0.23% |
| 2026-11-11 | 1.8002 | -0.89% |
| 2026-11-10 | 1.8164 | -0.46% |
| 2026-11-09 | 1.8248 | -0.79% |
| 2026-11-06 | 1.8394 | 0.09% |
| 2026-11-05 | 1.8378 | 2.40% |
| 2026-11-04 | 1.7948 | 0.37% |
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基金全称
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永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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蒋卫华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.39亿元
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份额规模
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1.9320亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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7.86%
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最近三月
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5.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.70%
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最近两年
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11.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002100 | 天康生物 | 7,948,100.00 | 62,551,547.00 | 9.14 |
| 300498 | 温氏股份 | 4,088,500.00 | 61,818,120.00 | 9.03 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,454,800.00 | 61,756,260.00 | 9.03 |
| 300761 | 立华股份 | 2,947,000.00 | 61,327,070.00 | 8.96 |
| 605296 | 神农集团 | 1,913,505.00 | 60,237,137.40 | 8.80 |
| 300866 | 安克创新 | 434,952.00 | 54,208,067.76 | 7.92 |
| 002043 | 兔宝宝 | 3,930,700.00 | 47,247,014.00 | 6.91 |
| 000333 | 美的集团 | 528,000.00 | 42,292,800.00 | 6.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,100.00 | 40,401,702.00 | 5.90 |
| 301004 | 嘉益股份 | 1,066,020.00 | 37,459,942.80 | 5.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 321,077,916.03 | 46.93 | 51.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 245,138,587.40 | 35.83 | 39.56 |
| 租赁和商务服务业 | 28,397,754.00 | 4.15 | 4.58 |
| 房地产业 | 25,048,110.00 | 3.66 | 4.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,021.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.57 | - | 9.58 | 684,235,774.26 |
| 2026-06-30 | 79.36 | - | 21.88 | 538,211,097.36 |
| 2026-03-31 | 73.03 | - | 24.63 | 730,771,481.10 |
| 2025-12-31 | 87.90 | - | 14.27 | 675,044,527.73 |
| 2025-09-30 | 86.40 | - | 14.13 | 703,067,650.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-17 | - | 蒋卫华 | 881 | 9.29 |
| 2019-12-12 | 2024-08-02 | 常远 | 1695 | -3.66 |
| 2018-11-06 | 2020-02-07 | 李永兴 | 458 | 71.16 |
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