永赢消费主题A(006252)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢消费主题A(006252)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-134,574,995.53	124,673,191.33	48,833,688.62	-58,140,734.74
利息合计	224,126.68	233,988.80	106,888.76	240,259.65
其中：存款利息收入	224,126.68	233,988.80	106,888.76	240,259.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,830,815.65	71,712,888.71	-11,413,941.40	-84,951,469.49
其中：股票投资收益	12,550,677.17	62,653,381.59	-15,801,794.09	-93,381,058.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	420,663.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,280,138.48	9,059,507.12	4,387,852.69	8,008,925.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-152,910,954.72	51,959,042.43	60,053,017.02	26,467,214.38
其他收入	281,016.86	767,271.39	87,724.24	103,260.72
费用	5,318,984.79	8,568,352.46	3,968,064.84	9,370,540.61
管理人报酬	4,145,982.29	6,802,352.46	3,150,963.42	7,466,022.31
基金托管费	690,997.09	1,133,725.46	525,160.59	1,244,337.00
销售服务费	384,733.81	427,146.25	190,086.07	452,319.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,271.60	205,128.29	101,854.76	207,860.88
利润总额	-139,893,980.32	116,104,838.87	44,865,623.78	-67,511,275.35

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