永赢消费主题A(006252)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,132,305.20 |
38,512,412.79 |
-9,595,640.63 |
-59,462,317.25 |
| 本期利润 |
-59,324,540.50 |
75,907,576.28 |
28,878,797.26 |
-42,960,715.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.37 |
0.39 |
0.14 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.31 |
21.54 |
8.55 |
-10.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.74 |
24.76 |
8.95 |
-9.05 |
| 期末可供分配利润 |
-28,084,021.19 |
-40,048,254.23 |
-95,683,224.81 |
-95,361,124.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.23 |
-0.49 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
226,018,647.85 |
344,751,836.11 |
340,625,577.00 |
344,759,392.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.99 |
1.74 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.97 |
99.31 |
74.04 |
59.75 |
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