首页 >
基金>
汇安核心成长混合A(006270)
汇安核心成长混合A
(006270)
|
|
|
累计净值：1.5067
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.5067 | -0.50% |
| 2026-02-05 | 1.5143 | -2.28% |
| 2026-02-04 | 1.5496 | -2.09% |
| 2026-02-03 | 1.5827 | 0.51% |
| 2026-02-02 | 1.5746 | -5.49% |
| 2026-01-30 | 1.6661 | 0.33% |
| 2026-01-29 | 1.6607 | -2.77% |
| 2026-01-28 | 1.7080 | 0.39% |
|
基金全称
|
汇安核心成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇安基金
|
|
基金经理
|
陈思余
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.03亿元
|
份额规模
|
0.0217亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-9.57%
|
|
最近一月
|
-0.95%
|
|
最近三月
|
3.50%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
27.85%
|
|
最近两年
|
55.20%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 542,220.00 | 8.95 |
| 688041 | 海光信息 | 2,262.00 | 507,615.42 | 8.38 |
| 688795 | 摩尔线程 | 855.00 | 502,654.50 | 8.29 |
| 688702 | 盛科通信 | 3,386.00 | 479,762.34 | 7.92 |
| 688629 | 华丰科技 | 4,288.00 | 429,057.28 | 7.08 |
| 688521 | 芯原股份 | 3,002.00 | 411,183.94 | 6.78 |
| 688347 | 华虹公司 | 3,433.00 | 370,317.71 | 6.11 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,011.00 | 369,841.13 | 6.10 |
| 688372 | 伟测科技 | 3,248.00 | 354,324.32 | 5.85 |
| 688047 | 龙芯中科 | 2,544.00 | 336,087.84 | 5.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,845,291.73 | 63.45 | 68.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,433,166.28 | 23.65 | 25.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 354,324.32 | 5.85 | 6.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.94 | - | 7.64 | 6,060,423.88 |
| 2025-09-30 | 82.21 | - | 18.39 | 12,189,493.38 |
| 2025-06-30 | 85.40 | - | 14.81 | 10,521,785.72 |
| 2025-03-31 | 78.02 | - | 19.53 | 10,588,163.90 |
| 2024-12-31 | 84.01 | - | 16.16 | 10,291,385.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-22 | - | 陈思余 | 49 | 4.39 |
| 2020-07-31 | 2025-12-22 | 刘田 | 1970 | 10.71 |
| 2019-01-25 | 2020-08-03 | 邹唯 | 556 | 33.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
