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汇安核心成长混合A(006270)
汇安核心成长混合A
(006270)
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累计净值：1.4406
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 1.4406 | -0.68% |
| 2025-12-24 | 1.4505 | -0.03% |
| 2025-12-23 | 1.4509 | 0.02% |
| 2025-12-22 | 1.4506 | 0.50% |
| 2025-12-19 | 1.4434 | 0.36% |
| 2025-12-18 | 1.4382 | -0.29% |
| 2025-12-17 | 1.4424 | 1.21% |
| 2025-12-16 | 1.4251 | -0.83% |
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基金全称
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汇安核心成长混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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刘田
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0355亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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1.63%
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最近三月
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-2.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.49%
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最近两年
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30.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 12,500.00 | 673,750.00 | 5.53 |
| 688596 | 正帆科技 | 14,000.00 | 607,180.00 | 4.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 321,600.00 | 2.64 |
| 688019 | 安集科技 | 1,248.00 | 285,093.12 | 2.34 |
| 002050 | 三花智控 | 5,500.00 | 266,365.00 | 2.19 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,000.00 | 260,180.00 | 2.13 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1,600.00 | 259,952.00 | 2.13 |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,500.00 | 251,405.00 | 2.06 |
| 688120 | 华海清科 | 1,460.00 | 241,192.00 | 1.98 |
| 002179 | 中航光电 | 5,500.00 | 226,985.00 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,434,534.84 | 60.99 | 74.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 980,604.00 | 8.04 | 9.79 |
| 金融业 | 643,991.00 | 5.28 | 6.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 505,303.00 | 4.15 | 5.04 |
| 采矿业 | 294,570.00 | 2.42 | 2.94 |
| 租赁和商务服务业 | 106,392.00 | 0.87 | 1.06 |
| 卫生和社会工作 | 55,530.00 | 0.46 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.21 | - | 18.39 | 12,189,493.38 |
| 2025-06-30 | 85.40 | - | 14.81 | 10,521,785.72 |
| 2025-03-31 | 78.02 | - | 19.53 | 10,588,163.90 |
| 2024-12-31 | 84.01 | - | 16.16 | 10,291,385.24 |
| 2024-09-30 | 89.74 | - | 10.60 | 10,650,824.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-22 | - | 陈思余 | 5 | -0.19 |
| 2020-07-31 | 2025-12-22 | 刘田 | 1970 | 10.71 |
| 2019-01-25 | 2020-08-03 | 邹唯 | 556 | 33.55 |
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