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汇安核心成长混合A(006270)
汇安核心成长混合A
(006270)
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累计净值：2.6018
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2026-07-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-09 | 2.6018 | 5.68% |
| 2026-07-08 | 2.4620 | 0.82% |
| 2026-07-07 | 2.4419 | 3.31% |
| 2026-07-06 | 2.3637 | 3.95% |
| 2026-07-03 | 2.2739 | -2.33% |
| 2026-07-02 | 2.3282 | -6.77% |
| 2026-07-01 | 2.4973 | -4.18% |
| 2026-06-30 | 2.6062 | 4.14% |
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基金全称
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汇安核心成长混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陈思余
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0309亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.32%
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最近一月
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23.36%
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最近三月
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48.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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98.52%
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最近两年
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148.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688795 | 摩尔线程 | 2,307.00 | 1,287,006.09 | 9.90 |
| 688802 | 沐曦股份 | 1,967.00 | 1,184,134.00 | 9.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,200.00 | 1,179,600.00 | 9.07 |
| 688521 | 芯原股份 | 5,638.00 | 1,140,567.40 | 8.77 |
| 688041 | 海光信息 | 5,193.00 | 1,091,880.18 | 8.40 |
| 688629 | 华丰科技 | 9,659.00 | 997,581.52 | 7.67 |
| 688702 | 盛科通信 | 5,788.00 | 965,901.44 | 7.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,902.00 | 931,283.10 | 7.16 |
| 688347 | 华虹公司 | 7,366.00 | 780,059.40 | 6.00 |
| 688047 | 龙芯中科 | 5,504.00 | 718,547.20 | 5.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,272,596.55 | 63.62 | 67.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,286,068.84 | 25.27 | 26.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 641,683.80 | 4.93 | 5.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.83 | - | 8.43 | 13,002,802.18 |
| 2025-12-31 | 92.94 | - | 7.64 | 6,060,423.88 |
| 2025-09-30 | 82.21 | - | 18.39 | 12,189,493.38 |
| 2025-06-30 | 85.40 | - | 14.81 | 10,521,785.72 |
| 2025-03-31 | 78.02 | - | 19.53 | 10,588,163.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-22 | - | 陈思余 | 201 | 80.25 |
| 2020-07-31 | 2025-12-22 | 刘田 | 1970 | 10.71 |
| 2019-01-25 | 2020-08-03 | 邹唯 | 556 | 33.55 |
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