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汇安核心成长混合A(006270)
汇安核心成长混合A
(006270)
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累计净值：1.4391
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.4391 | -1.00% |
| 2026-11-12 | 1.4537 | 4.07% |
| 2026-11-11 | 1.3968 | 3.40% |
| 2026-11-10 | 1.3509 | 0.87% |
| 2026-11-09 | 1.3393 | 1.37% |
| 2026-11-06 | 1.3212 | -2.58% |
| 2026-11-05 | 1.3562 | 3.02% |
| 2026-11-04 | 1.3165 | 11.97% |
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基金全称
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汇安核心成长混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陈思余
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1057亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.92%
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最近一月
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-5.35%
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最近三月
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-27.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.66%
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最近两年
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17.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 86,468.00 | 19,610,942.40 | 9.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,163.00 | 18,326,648.63 | 9.31 |
| 688702 | 盛科通信 | 64,011.00 | 18,237,374.01 | 9.27 |
| 688521 | 芯原股份 | 103,102.00 | 17,700,551.36 | 9.00 |
| 688825 | 长鑫科技 | 277,179.00 | 15,186,637.41 | 7.72 |
| 600584 | 长电科技 | 236,100.00 | 15,176,508.00 | 7.71 |
| 688795 | 摩尔线程 | 35,863.00 | 14,127,870.22 | 7.18 |
| 688981 | 中芯国际 | 118,167.00 | 13,233,522.33 | 6.73 |
| 688802 | 沐曦股份 | 26,123.00 | 12,985,220.84 | 6.60 |
| 688347 | 华虹宏力 | 55,383.00 | 11,515,233.36 | 5.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,469,668.16 | 66.82 | 70.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,264,574.00 | 27.58 | 29.22 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.40 | - | 7.85 | 196,753,436.15 |
| 2026-06-30 | 93.98 | - | 8.86 | 260,772,123.79 |
| 2026-03-31 | 93.83 | - | 8.43 | 13,002,802.18 |
| 2025-12-31 | 92.94 | - | 7.64 | 6,060,423.88 |
| 2025-09-30 | 82.21 | - | 18.39 | 12,189,493.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-22 | - | 陈思余 | 328 | -0.30 |
| 2020-07-31 | 2025-12-22 | 刘田 | 1970 | 10.71 |
| 2019-01-25 | 2020-08-03 | 邹唯 | 556 | 33.55 |
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