汇安核心成长混合A(006270)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安核心成长混合A(006270)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	56,193,995.91	2,768,117.07	949,992.83	335,175.95
利息合计	19,507.56	7,112.21	2,865.07	5,671.19
其中：存款利息收入	19,507.56	7,112.21	2,865.07	5,671.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,937,412.38	3,226,026.89	903,969.64	-1,117,485.04
其中：股票投资收益	6,860,420.61	3,084,449.61	830,339.71	-1,261,718.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	76,991.77	141,577.28	73,629.93	144,233.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,790,420.05	-468,812.36	41,945.20	1,445,800.59
其他收入	2,446,655.92	3,790.33	1,212.92	1,189.21
费用	704,091.02	204,794.97	97,404.89	202,884.39
管理人报酬	407,344.31	130,578.68	61,953.04	117,424.18
基金托管费	67,890.77	21,763.17	10,325.51	19,570.69
销售服务费	224,708.72	50,316.30	24,131.34	47,953.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	4,147.22	2,136.82	995.00	17,936.12
利润总额	55,489,904.89	2,563,322.10	852,587.94	132,291.56

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