汇安核心成长混合A(006270)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,736,383.94 |
1,237,744.73 |
342,912.67 |
-466,876.44 |
| 本期利润 |
9,411,822.31 |
1,124,488.11 |
370,175.42 |
93,364.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.54 |
0.32 |
0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
79.01 |
24.50 |
8.54 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
80.07 |
27.49 |
8.92 |
1.28 |
| 期末可供分配利润 |
10,328,956.79 |
972,163.66 |
862,973.86 |
495,766.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.10 |
0.45 |
0.24 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
24,490,530.15 |
3,145,402.78 |
4,512,487.81 |
4,161,412.26 |
| 期末基金份额净值 |
2.61 |
1.45 |
1.24 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
160.62 |
44.73 |
23.65 |
13.52 |
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