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万家人工智能混合A

(006281)

净值:
2.0420
日增长率:
0.69%
累计净值:2.0420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
万家人工智能混合A(006281)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.04200.69%
2023-02-102.0281-1.04%
2023-02-032.00022.62%
2023-01-201.88921.40%
2023-01-131.7387-0.74%
2023-01-121.75170.29%
2023-01-111.7467-1.38%
2023-01-101.7712-0.12%
基金公司 万家基金 基金经理 耿嘉洲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0451亿元
最近分红 万家人工智能混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.10% 121/7433
最近一月 -2.67% 3478/7433
最近三月 13.52% 46/7433
最近六月 -6.69% 4585/7433
最近一年 -17.46% 5834/7433
今年以来 15.15% 56/7433
成立以来 98.74% 1007/7433
基金简称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合A1.98744.57%
万家人工智能混合C1.96754.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300253卫宁健康72.43744.583.64信息传输、软件和信息技术服务业
600926杭州银行52.02878.625.10金融业
002384东山精密48.951122.424.28制造业
300847中船汉光45.74722.613.53制造业
600884杉杉股份36.841094.884.17制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业7741.4737.85
制造业6455.8131.57
建筑业830.664.06
采矿业392.131.92
租赁和商务服务业107.880.53
其他4922.4024.07
万家人工智能混合A(006281)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15544.9771.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6104.2128.13
其他各项资产48.710.22
万家人工智能混合A(006281)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:耿嘉洲
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