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万家人工智能混合A

(006281)

净值:
2.2955
日增长率:
1.11%
累计净值:2.2955 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
万家人工智能混合A(006281)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-092.29551.11%
2022-08-082.27043.34%
2022-08-052.1971-0.76%
2022-08-042.2139-0.42%
2022-08-032.2232-1.51%
2022-08-022.2572-0.41%
2022-08-012.26640.92%
2022-07-292.24570.19%
基金公司 万家基金 基金经理 耿嘉洲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6236亿元
最近分红 万家人工智能混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 1696/6976
最近一月 -0.35% 2807/6976
最近三月 16.06% 1792/6976
最近六月 -9.02% 5423/6976
最近一年 -32.68% 5094/6976
今年以来 -23.74% 6700/6976
成立以来 127.04% 888/6976
基金简称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合A2.27043.34%
万家人工智能混合C2.25833.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600926杭州银行52.02878.625.10金融业
002384东山精密48.951122.424.28制造业
600884杉杉股份36.841094.884.17制造业
002475立讯精密35.481745.624.12制造业
601877正泰电器34.871973.644.81制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20055.4176.44
信息传输、软件和信息技术服务业1331.005.07
批发和零售业1054.064.02
交通运输、仓储和邮政业638.602.43
科学研究和技术服务业3.470.01
其他3156.5612.03
万家人工智能混合A(006281)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23085.2483.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2520.079.11
其他各项资产2066.867.47
万家人工智能混合A(006281)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:耿嘉洲
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