万家人工智能混合A(006281)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
383,829,780.05 |
490,367,224.97 |
32,372,290.10 |
126,768,434.24 |
| 本期利润 |
546,287,063.90 |
352,783,099.78 |
-216,949,253.20 |
532,857,089.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.91 |
0.72 |
-0.36 |
0.64 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
49.79 |
27.24 |
-15.30 |
30.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.36 |
41.04 |
-12.97 |
30.24 |
| 期末可供分配利润 |
601,730,238.24 |
345,034,732.90 |
-64,519,734.07 |
-60,325,513.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.53 |
1.00 |
-0.16 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,321,583,765.10 |
1,193,957,368.62 |
878,851,278.86 |
1,951,444,985.96 |
| 期末基金份额净值 |
5.57 |
3.47 |
2.14 |
2.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
456.73 |
247.18 |
114.23 |
146.15 |
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