万家人工智能混合A(006281)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家人工智能混合A(006281)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	947,585,284.49	769,060,289.24	-359,492,522.72	983,701,400.89
利息合计	269,803.17	1,118,208.46	591,332.65	1,617,033.09
其中：存款利息收入	269,803.17	1,118,208.46	591,332.65	1,565,418.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	51,614.65
投资收益合计	658,949,614.63	924,506,170.68	35,529,622.68	221,886,118.84
其中：股票投资收益	657,128,095.79	920,666,725.74	33,223,914.90	197,181,272.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,213.29	1,213.29	200,530.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,821,518.84	3,838,231.65	2,304,494.49	24,504,316.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	285,608,976.83	-173,135,144.23	-400,451,166.01	747,727,934.95
其他收入	2,756,889.86	16,571,054.33	4,837,687.96	12,470,314.01
费用	16,858,567.02	47,009,638.17	24,678,016.03	57,649,133.36
管理人报酬	11,500,022.36	31,229,830.60	16,506,140.12	39,013,495.71
基金托管费	1,916,670.40	5,204,971.79	2,751,023.35	6,502,249.32
销售服务费	3,328,690.37	10,347,474.49	5,307,522.14	11,908,642.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,183.89	227,361.29	113,330.42	224,560.37
利润总额	930,726,717.47	722,050,651.07	-384,170,538.75	926,052,267.53

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