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首页 > 基金> 永赢盛益债券A(006287)

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永赢盛益债券A

(006287)

净值：

1.1234

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.2712

2025-12-25

净值走势

永赢盛益债券A(006287)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-25	1.1234	-0.03%
2025-12-24	1.1237	0.04%
2025-12-23	1.1233	0.10%
2025-12-22	1.1222	-0.06%
2025-12-19	1.1229	0.13%
2025-12-18	1.1214	-0.02%
2025-12-17	1.1216	0.22%
2025-12-16	1.1191	-0.01%

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基金情况

基金全称	永赢盛益债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	章成
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	52.97亿元	份额规模	47.2873亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（15次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	-0.05%
最近三月	0.29%
最近六月	0.00%
最近一年	-0.13%
最近两年	7.26%

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基金要闻

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永赢盛益债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	112.03	0.01	5,318,930,962.75
2025-06-30	-	134.94	0.02	6,299,256,466.39
2025-03-31	-	131.59	0.02	6,745,832,217.23
2024-12-31	-	119.56	-	7,896,087,861.58
2024-09-30	-	117.50	0.02	7,109,066,727.55

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-08-19	-	章成	2322	24.37
2018-12-06	2019-06-25	史浩翔	201	2.18
2018-09-14	2019-09-27	乔嘉麒	378	3.93

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基金公告

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