永赢盛益债券A(006287)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-18,966,825.13 |
98,195,549.91 |
95,932,599.60 |
233,032,228.20 |
| 本期利润 |
23,278,474.74 |
-35,953,644.47 |
30,588,640.00 |
316,155,254.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
-0.61 |
0.44 |
6.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.90 |
-0.55 |
0.65 |
7.41 |
| 期末可供分配利润 |
64,544,097.97 |
144,931,234.19 |
435,456,904.99 |
442,088,262.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,108,851,011.76 |
2,226,661,577.57 |
6,230,608,013.11 |
7,790,308,972.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.61 |
29.15 |
30.71 |
29.87 |
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