永赢盛益债券A(006287)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢盛益债券A(006287)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,654,767.40	66,040,151.85	355,984,716.56	137,936,022.09
利息合计	35,484.00	27,285.24	331,743.95	11,292.82
其中：存款利息收入	27,738.17	23,445.78	184,986.11	1,044.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,745.83	3,839.46	146,757.84	10,248.02
投资收益合计	153,573,590.48	132,427,619.92	273,325,577.03	99,629,168.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	153,573,590.48	132,427,619.92	273,325,577.03	99,629,168.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-135,961,599.34	-66,420,254.05	82,303,567.79	38,295,551.19
其他收入	7,292.26	5,500.74	23,827.79	9.78
费用	54,287,777.28	35,513,132.75	38,767,215.65	18,461,964.58
管理人报酬	18,013,652.50	10,408,194.85	13,891,110.71	5,352,951.48
基金托管费	6,004,550.78	3,469,398.31	4,630,370.24	1,784,317.20
销售服务费	105,197.03	71,400.46	86,294.29	2,573.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	29,933,454.64	21,451,319.58	19,922,940.41	11,202,227.16
其中：卖出回购金融资产支出	29,933,454.64	21,451,319.58	19,922,940.41	11,202,227.16
其他费用	227,200.00	112,819.55	236,500.00	119,895.54
利润总额	-36,633,009.88	30,527,019.10	317,217,500.91	119,474,057.51

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