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恒越核心精选混合A(006299)
恒越核心精选混合A
(006299)
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累计净值：2.8943
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.8943 | -0.44% |
| 2026-02-05 | 2.9070 | -0.04% |
| 2026-02-04 | 2.9082 | 0.05% |
| 2026-02-03 | 2.9068 | 0.53% |
| 2026-02-02 | 2.8916 | -3.27% |
| 2026-01-30 | 2.9894 | -0.58% |
| 2026-01-29 | 3.0068 | -0.75% |
| 2026-01-28 | 3.0294 | 2.81% |
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基金全称
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恒越核心精选混合型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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赵小燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.20亿元
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份额规模
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1.1928亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.18%
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最近一月
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3.40%
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最近三月
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12.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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64.63%
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最近两年
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116.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,323,266.00 | 86,465,320.00 | 8.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 144,400.00 | 78,124,732.00 | 7.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 837,500.00 | 54,052,250.00 | 5.46 |
| 002532 | 天山铝业 | 2,930,500.00 | 47,415,490.00 | 4.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,226,752.00 | 42,286,141.44 | 4.27 |
| 000630 | 铜陵有色 | 6,363,800.00 | 38,246,438.00 | 3.86 |
| 002558 | 巨人网络 | 880,900.00 | 38,134,161.00 | 3.85 |
| 603379 | 三美股份 | 603,200.00 | 36,626,304.00 | 3.70 |
| 688019 | 安集科技 | 157,541.00 | 34,331,334.72 | 3.47 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 190,800.00 | 32,346,324.00 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 386,816,148.47 | 39.09 | 55.77 |
| 采矿业 | 157,363,236.44 | 15.90 | 22.69 |
| 金融业 | 74,473,723.28 | 7.53 | 10.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,565,178.90 | 6.52 | 9.31 |
| 综合 | 10,331,258.00 | 1.04 | 1.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.31 | - | 8.11 | 989,660,880.20 |
| 2025-09-30 | 86.04 | - | 8.05 | 1,090,629,679.57 |
| 2025-06-30 | 80.08 | - | 20.55 | 1,057,838,356.60 |
| 2025-03-31 | 80.58 | - | 5.75 | 951,010,458.09 |
| 2024-12-31 | 74.59 | - | 10.87 | 906,776,727.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-10 | - | 赵小燕 | 1125 | 42.91 |
| 2020-08-28 | 2021-09-08 | 叶佳 | 376 | 80.78 |
| 2020-07-30 | 2023-01-10 | 高楠 | 894 | 30.10 |
| 2018-11-15 | 2020-08-28 | 李静 | 652 | 67.68 |
| 2018-11-15 | 2019-05-16 | 刘徽 | 182 | 1.67 |
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