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恒越核心精选混合A(006299)
恒越核心精选混合A
(006299)
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累计净值：2.5736
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.5736 | -1.41% |
| 2025-11-13 | 2.6104 | 1.39% |
| 2025-11-12 | 2.5747 | -0.04% |
| 2025-11-11 | 2.5757 | -0.74% |
| 2025-11-10 | 2.5948 | 0.78% |
| 2025-11-07 | 2.5746 | -0.35% |
| 2025-11-06 | 2.5837 | 2.24% |
| 2025-11-05 | 2.5272 | -0.02% |
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基金全称
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恒越核心精选混合型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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赵小燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.50亿元
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份额规模
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1.3480亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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2.02%
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最近三月
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16.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.25%
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最近两年
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50.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 147,900.00 | 89,525,349.00 | 8.21 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 313,200.00 | 76,289,256.00 | 6.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,580,852.00 | 75,980,282.88 | 6.97 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,613,166.00 | 72,426,706.20 | 6.64 |
| 688019 | 安集科技 | 196,637.00 | 44,919,756.28 | 4.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 600,500.00 | 43,614,315.00 | 4.00 |
| 603486 | 科沃斯 | 363,000.00 | 39,022,500.00 | 3.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 229,100.00 | 37,022,560.00 | 3.39 |
| 600595 | 中孚实业 | 7,004,400.00 | 36,352,836.00 | 3.33 |
| 920982 | 锦波生物 | 125,059.00 | 35,215,363.81 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 375,481,876.51 | 34.43 | 54.35 |
| 采矿业 | 182,454,187.88 | 16.73 | 26.41 |
| 金融业 | 63,824,301.00 | 5.85 | 9.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,111,322.00 | 4.04 | 6.39 |
| 租赁和商务服务业 | 20,930,208.00 | 1.92 | 3.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,068,271.00 | 0.19 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 1,925,586.00 | 0.18 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.04 | - | 8.05 | 1,090,629,679.57 |
| 2025-06-30 | 80.08 | - | 20.55 | 1,057,838,356.60 |
| 2025-03-31 | 80.58 | - | 5.75 | 951,010,458.09 |
| 2024-12-31 | 74.59 | - | 10.87 | 906,776,727.22 |
| 2024-09-30 | 90.01 | - | 8.01 | 946,626,184.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-10 | - | 赵小燕 | 1043 | 27.08 |
| 2020-08-28 | 2021-09-08 | 叶佳 | 376 | 80.78 |
| 2020-07-30 | 2023-01-10 | 高楠 | 894 | 30.10 |
| 2018-11-15 | 2020-08-28 | 李静 | 652 | 67.68 |
| 2018-11-15 | 2019-05-16 | 刘徽 | 182 | 1.67 |
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