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恒越核心精选混合A(006299)
恒越核心精选混合A
(006299)
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累计净值：2.5945
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.5945 | -1.05% |
| 2026-08-12 | 2.6219 | 2.86% |
| 2026-08-11 | 2.5491 | -0.08% |
| 2026-08-10 | 2.5511 | -1.79% |
| 2026-08-07 | 2.5975 | 5.00% |
| 2026-08-06 | 2.4738 | 0.52% |
| 2026-08-05 | 2.4611 | 4.45% |
| 2026-08-04 | 2.3563 | 5.83% |
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基金全称
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恒越核心精选混合型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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吴海宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.52亿元
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份额规模
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0.6929亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.69%
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最近一月
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-9.13%
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最近三月
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-23.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.24%
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最近两年
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87.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01888 | 建滔积层板 | 800,000.00 | 68,896,000.00 | 7.75 |
| 002008 | 大族激光 | 446,700.00 | 67,054,137.00 | 7.55 |
| 002384 | 东山精密 | 230,600.00 | 60,497,910.00 | 6.81 |
| 603986 | 兆易创新 | 74,000.00 | 60,310,000.00 | 6.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 46,000.00 | 58,420,000.00 | 6.57 |
| 00148 | 建滔集团 | 400,000.00 | 40,960,000.00 | 4.61 |
| 06166 | 剑桥科技 | 300,000.00 | 39,318,000.00 | 4.42 |
| 300763 | 锦浪科技 | 352,377.00 | 31,837,261.95 | 3.58 |
| 688652 | 京仪装备 | 138,031.00 | 27,629,665.27 | 3.11 |
| 300672 | 国科微 | 91,200.00 | 26,904,000.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 603,926,182.90 | 67.96 | 93.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,505,978.35 | 2.08 | 2.87 |
| 批发和零售业 | 16,110,178.00 | 1.81 | 2.49 |
| 采矿业 | 6,695,718.02 | 0.75 | 1.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 527,100.00 | 0.06 | 0.08 |
| 综合 | 3,358.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.36 | - | 7.06 | 888,681,052.25 |
| 2026-03-31 | 91.16 | - | 9.11 | 825,512,812.06 |
| 2025-12-31 | 89.31 | - | 8.11 | 989,660,880.20 |
| 2025-09-30 | 86.04 | - | 8.05 | 1,090,629,679.57 |
| 2025-06-30 | 80.08 | - | 20.55 | 1,057,838,356.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-27 | - | 吴海宁 | 169 | -12.50 |
| 2023-01-10 | 2026-02-27 | 赵小燕 | 1144 | 46.42 |
| 2020-08-28 | 2021-09-08 | 叶佳 | 376 | 80.78 |
| 2020-07-30 | 2023-01-10 | 高楠 | 894 | 30.10 |
| 2018-11-15 | 2020-08-28 | 李静 | 652 | 67.68 |
| 2018-11-15 | 2019-05-16 | 刘徽 | 182 | 1.67 |
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