恒越核心精选混合A(006299)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
128,343,752.14 |
37,327,288.53 |
-7,774,443.87 |
-51,517,809.06 |
| 本期利润 |
154,131,225.66 |
73,242,568.61 |
-2,004,069.75 |
-47,605,386.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.00 |
0.43 |
-0.01 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.08 |
23.08 |
-0.60 |
-13.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.71 |
25.81 |
1.80 |
-11.72 |
| 期末可供分配利润 |
91,144,178.98 |
21,122,217.26 |
-16,317,425.49 |
-70,629,399.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.13 |
-0.09 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
319,682,902.34 |
342,386,863.08 |
300,086,410.93 |
326,438,969.11 |
| 期末基金份额净值 |
2.68 |
2.11 |
1.68 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
168.01 |
111.13 |
67.81 |
45.53 |
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