恒越核心精选混合A(006299)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒越核心精选混合A(006299)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	486,173,942.10	229,430,779.93	-7,228,446.67	-145,043,128.31
利息合计	1,890,194.70	985,436.71	3,290,239.23	1,866,846.82
其中：存款利息收入	191,322.53	97,058.72	247,821.02	119,476.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,698,872.17	888,377.99	3,042,418.21	1,747,370.46
投资收益合计	405,293,470.42	119,211,285.22	-12,974,764.09	-146,687,643.40
其中：股票投资收益	397,748,829.64	114,759,190.46	-23,208,230.71	-151,448,482.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	216,202.87	216,202.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,544,640.78	4,452,094.76	10,017,263.75	4,544,636.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	78,642,128.23	109,176,354.53	2,361,391.81	-259,420.69
其他收入	348,148.75	57,703.47	94,686.38	37,088.96
费用	14,634,922.77	6,960,406.48	13,888,838.81	7,223,354.12
管理人报酬	12,048,300.55	5,735,185.20	11,473,874.63	5,952,140.61
基金托管费	1,004,024.98	477,932.00	956,156.20	496,011.71
销售服务费	1,353,864.14	641,622.00	1,247,382.99	645,149.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	228,733.10	105,667.28	211,424.14	130,051.61
利润总额	471,539,019.33	222,470,373.45	-21,117,285.48	-152,266,482.43

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