首页 > 基金> 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006303)
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中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(006303)
净值：
1.2159
日增长率：
0.26%
累计净值：1.3079 2026-04-29
  • 净值走势
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006303)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-04-291.21590.26%
2026-04-281.2128-0.13%
2026-04-271.21440.07%
2026-04-241.2136-0.11%
2026-04-231.2149-0.18%
2026-04-221.21710.23%
2026-04-211.21430.07%
2026-04-201.21350.07%
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基金情况

基金全称 中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中银基金
基金经理 姚卫巍 柳洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.70亿元 份额规模 0.5857亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 1.56%
最近三月 -0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 7.31%
最近两年 10.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600377宁沪高速20,000.00285,400.000.25
600377宁沪高速20,000.00285,400.000.25
600019宝钢股份36,000.00249,840.000.22
600019宝钢股份36,000.00249,840.000.22
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业285,400.000.2553.32
制造业249,840.000.2246.68
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-6.063.8290,112,743.53
2025-12-31-5.227.68121,654,493.82
2025-09-30-5.692.39138,414,462.85
2025-06-30-5.352.61154,788,649.85
2025-03-31-5.972.35155,098,172.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-01-柳洋2794.73
2024-09-20-姚卫巍59410.46
2022-03-242024-09-20邢秋羽911-1.14
2019-05-082022-03-24石婧105120.24
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