中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006303)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,786,471.08 |
5,065,506.29 |
1,458,380.14 |
-256,590.88 |
| 本期利润 |
5,760,469.80 |
7,598,181.28 |
1,824,010.42 |
3,886,884.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.59 |
5.52 |
1.22 |
4.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.39 |
5.84 |
1.27 |
4.12 |
| 期末可供分配利润 |
63,024,310.83 |
13,465,679.21 |
14,864,224.24 |
17,486,732.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.16 |
0.12 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
343,949,001.90 |
103,969,433.07 |
141,593,222.65 |
162,383,239.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.20 |
1.15 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.85 |
6.25 |
1.65 |
0.38 |
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