泰达宏利泰和养老(FOF)

(006306)

净值:
1.0139
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.0139 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2019-06-04
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利泰和养老(FOF)(006306)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-041.0139-0.28%
2019-06-031.0167-0.06%
2019-05-291.0204-0.07%
2019-05-281.02110.27%
2019-05-271.01840.35%
2019-05-241.01480.07%
2019-05-231.0141-0.64%
2019-05-221.0206-0.13%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 王建钦 王彦杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2981亿元
最近分红 泰达宏利泰和养老(FOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.64% 231/323
最近一月 1.67% 166/323
最近三月 -0.51% 168/323
最近六月 4.27% 199/323
最近一年 0.00% 224/323
今年以来 5.51% 196/323
成立以来 4.41% 167/323
基金简称 单位净值 日增长率
泰达500B0.78832.56%
泰达品质0.71002.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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泰达宏利泰和养老(FOF)(006306)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资20462.1288.93
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2504.2610.88
其他各项资产43.680.19
泰达宏利泰和养老(FOF)(006306)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王建钦 王彦杰
  • 基金公告
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