泰达宏利泰和养老(FOF)

(006306)

净值:
1.1110
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.1110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利泰和养老(FOF)(006306)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.1110-0.16%
2020-02-181.1128-0.09%
2020-02-171.11380.95%
2020-02-101.09600.32%
2020-02-071.09250.00%
2020-02-061.09250.98%
2020-02-051.08190.61%
2020-02-041.07531.26%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 王建钦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.8361亿元
最近分红 泰达宏利泰和养老(FOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 86/348
最近一月 1.19% 180/348
最近三月 3.16% 166/348
最近六月 4.88% 148/348
最近一年 6.87% 155/348
今年以来 8.01% 201/348
成立以来 6.89% 180/348
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利港股通股票C1.20750.78%
泰达宏利港股通股票A1.17430.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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泰达宏利泰和养老(FOF)(006306)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资25317.2989.13
债券1000.403.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2040.557.18
其他各项资产47.840.17
泰达宏利泰和养老(FOF)(006306)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王建钦
  • 基金公告
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