宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(006306)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(006306) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(006306)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,275,654.57	14,509,228.89	4,248,155.82	6,351,443.57
利息合计	2,335.72	6,687.65	2,591.97	12,223.32
其中：存款利息收入	2,067.59	4,792.99	2,235.05	6,034.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	268.13	1,894.66	356.92	6,189.28
投资收益合计	6,742,082.24	6,809,503.61	1,234,442.64	-3,972,867.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	5,723,387.41	5,819,779.70	479,959.85	-5,492,744.88
债券投资收益	46,115.08	63,587.59	47,489.72	128,797.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	972,579.75	926,136.32	706,993.07	1,391,079.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	524,906.40	7,679,984.03	3,004,508.92	10,298,146.64
其他收入	6,330.21	13,053.60	6,612.29	13,941.44
费用	559,301.38	1,136,142.41	549,252.16	1,186,220.81
管理人报酬	381,487.06	746,773.44	361,309.15	790,575.77
基金托管费	86,322.60	169,452.48	82,584.98	183,942.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,282.77	211,139.66	104,576.23	211,295.91
利润总额	6,716,353.19	13,373,086.48	3,698,903.66	5,165,222.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年