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利润分配表

基金公告

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(006306)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,509,228.89	4,248,155.82	6,351,443.57	-457,351.40
利息合计	6,687.65	2,591.97	12,223.32	4,600.20
其中：存款利息收入	4,792.99	2,235.05	6,034.04	2,838.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,894.66	356.92	6,189.28	1,762.09
投资收益合计	6,809,503.61	1,234,442.64	-3,972,867.83	-3,476,030.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	5,819,779.70	479,959.85	-5,492,744.88	-4,284,990.37
债券投资收益	63,587.59	47,489.72	128,797.23	65,898.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	926,136.32	706,993.07	1,391,079.82	743,061.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,679,984.03	3,004,508.92	10,298,146.64	3,006,603.28
其他收入	13,053.60	6,612.29	13,941.44	7,475.98
费用	1,136,142.41	549,252.16	1,186,220.81	613,073.97
管理人报酬	746,773.44	361,309.15	790,575.77	408,400.28
基金托管费	169,452.48	82,584.98	183,942.45	94,642.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	211,139.66	104,576.23	211,295.91	109,819.89
利润总额	13,373,086.48	3,698,903.66	5,165,222.76	-1,070,425.37

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